Stop Loss : Wie berechnet und platziert man einen Stop Loss?
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Stop Loss

Ein vernünftiger Händler trifft Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko besser zu steuern und Verluste zu begrenzen. Das Setzen eines Stop Loss ist ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess. Die technische Analyse, einschließlich der Verwendung bestimmter Indikatoren, ist ein hervorragendes Mittel zur Berechnung dieses Parameters. In diesem Leitfaden werden wir alles, was Sie über Stop-Loss wissen müssen, im Detail betrachten.

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So funktioniert Stop-Loss

Das Prinzip ist ganz einfach: Die Position wird automatisch geschlossen, wenn der Kurs des Instruments den vor der Ordererteilung festgelegten Stop-Loss-Betrag erreicht oder überschreitet. Daraus lässt sich schließen, dass mit diesem Instrument in bestimmten Fällen auch ein Gewinn erzielt werden kann.

Angenommen, ein Händler hat ein Instrument für 2 $ gekauft. Später erhöht sich der Preis auf 5 Dollar. Er kann dann beschließen, eine Verkaufsposition mit einem Stop-Loss-Auftrag von 3 $ einzugehen. Auf diese Weise verdient er 1 $ pro Aktie, wenn der Kurs wieder auf 3 $ fällt.

Wie handelt man mit einem Stop Loss?

Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, die beim Handel mit einem Stop-Loss zu beachten sind.

  • Wählen Sie einen Online-Broker – wir empfehlen eToro
  • Eröffnen Sie ein Handelskonto auf der Plattform
  • Konto auffüllen
  • Handel mit Stop-Loss, um das Verlustrisiko zu begrenzen

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie mehr über jeden dieser Schritte.

Handel mit Stop-Loss beginnen: Vollständiges Tutorial

Stop Loss Anleitung

Wir werden Ihnen jetzt eine Anleitung geben, wie Sie sich bei eToro anmelden und wie Sie einen Stop-Loss-Auftrag über die Plattform platzieren können.

Die Wahl eines Online-Brokers

Zuallererst müssen Sie einen zuverlässigen Broker finden, um mit Stop-Loss zu handeln. Es kann jedoch schwierig sein, aus den Hunderten von Optionen, die derzeit im Internet verfügbar sind, eine Auswahl zu treffen. Wir empfehlen Ihnen daher, bei der Auswahl von Online-Brokern die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:

  • Regulierung: Die von den Finanzbehörden regulierten Anbieter sind immer am zuverlässigsten.
  • Handelsplattform: Stellen Sie sicher, dass sie intuitiv, einfach zu bedienen, umfassend und schnell ist.
  • Features: Praktische Features wie Demokonten, Social Trading und Training sind immer interessant.
  • Finanzinstrumente: Bevorzugen Sie Broker, die Ihnen Zugang zu diversifizierten Märkten wie Aktien, Kryptowährungen, ETFs, Indizes oder Devisen bieten.
  • Sicherheitssysteme: Vergewissern Sie sich, dass der Online-Broker die Vertraulichkeit Ihrer Daten garantiert und den Zugang zu Ihrem Konto schützt.
  • Gebühren: Vergleichen Sie die Gebühren und Preissysteme, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Eröffnung eines Handelskontos auf der Plattform

Wir stellen Ihnen nun die Schritte vor, die Sie befolgen müssen, um mit Stop Loss bei eToro zu handeln. Zu Beginn müssen Sie ein Konto auf der Plattform eröffnen. Dies ist ein 2-stufiger Prozess.

Rufen Sie die Website auf und klicken Sie auf „Jetzt anmelden“. Füllen Sie dann das erscheinende Formular mit den folgenden Informationen aus:

  • Benutzername Ihrer Wahl
  • E-Mail Adresse
  • Passwort

Anmeldeformular

Kreuzen Sie dann die Kästchen an, die anzeigen, dass Sie mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden sind. Klicken Sie abschließend auf „Ein Konto erstellen“.

Gut zu wissen: Es ist auch möglich, sich direkt über Ihr Google-, Apple- oder Facebook-Konto zu registrieren, um Zeit zu sparen.

Verifizierung und Validierung

Sie müssen dann Ihr Konto verifizieren und Ihre Identität authentifizieren, um auf die Funktionen zugreifen zu können.

Klicken Sie dazu auf „Profil vervollständigen“ und folgen Sie den nachstehenden Schritten.

Geben Sie spezifischere persönliche Informationen wie Ihren vollständigen Namen oder Ihre Adresse an.
Füllen Sie den von den EU-Aufsichtsbehörden geforderten Fragebogen „Kenne deinen Kunden“ aus, um sicherzustellen, dass der Kunde sich der damit verbundenen Risiken bewusst ist.
Geben Sie Ihre Telefonnummer an und geben Sie den per SMS gesendeten Code ein.
Laden Sie einen Identitäts- und Wohnsitznachweis hoch.

Gutschrift auf Ihr Konto

Klicken Sie auf „Geld einzahlen“, um Ihr eToro Konto aufzufüllen. Füllen Sie dann das Formular aus. Bitte tun Sie dies

  • Geben Sie den Betrag an, den Sie einzahlen möchten: mindestens 200 $.
  • Wählen Sie die zu verwendende Währung: USD, EUR, AUD oder GBP.
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode: Banküberweisung, Kredit-/Debitkarte, PayPal oder Skrill.

Geben Sie die zusätzlichen Informationen an, die für die von Ihnen gewählte Zahlungsmethode erforderlich sind.

Handel mit Stop Loss zur Begrenzung des Verlustrisikos

Greifen Sie auf die Liste der von eToro angebotenen Finanzinstrumente zu, indem Sie auf das Menü „Märkte“ klicken. Wählen Sie dann die Kategorie, für die Sie sich interessieren: Aktien, Indizes, Währungen, Devisen, Rohstoffe oder ETFs. In diesem Beispiel entscheiden wir uns für eine Forex-Investition und handeln mit dem Währungspaar USDJPY.

Um die Suche zu beschleunigen, können Sie „USDJPY“ direkt in die Suchleiste eingeben und dann auf die entsprechende Option klicken.

Sehen Sie sich das bereitgestellte Diagramm an und verwenden Sie die Tools und Indikatoren zur technischen Analyse, um Ihren Stop-Loss zu bestimmen. Klicken Sie auf „Investieren“, wenn Sie fertig sind. Geben Sie dann den Betrag ein, den Sie in das Währungspaar investieren möchten, und legen Sie die folgenden Parameter fest: Stop Loss, Leverage und Take Profit.

Klicken Sie abschließend auf „Position öffnen“.

Handel mit Stop Loss: Ein konkretes Beispiel

Wir beginnen mit einem konkreten Beispiel, um besser zu verstehen, wie der Stop Loss funktioniert. Betrachten wir dazu die nachstehende Grafik des Tesla-Aktienkurses.

Stop Loss Tesla
Grafik: Stop Loss am Beispiel von Tesla

Wir können sehen, dass eine wichtige Aufwärtstrendlinie vor kurzem durchbrochen wurde. Dies ist ein Verkaufssignal. Daher werden wir eine Verkaufsposition für den Kurs von 630 $ eröffnen.

Wir sehen auch eine psychologische Schwelle bei 400 $, die gleichzeitig eine ehemalige Unterstützung darstellt. Wir werden daher unser Ziel auf diesem Niveau ansetzen.

Darüber hinaus glauben wir, dass das vorherige Verkaufssignal umgekehrt werden könnte, wenn der Aktienkurs von Tesla über die ehemalige Aufwärtstrendlinie steigt. Es wäre daher sinnvoller, den Stop-Loss oberhalb dieses Wertes zu platzieren, d.h. bei etwa 700 $.

Hier sind also die möglichen Merkmale eines Handels auf der Grundlage des obigen Diagramms:

  • Verkaufen Sie die Position zum Preis von $630
  • Ziel: $400
  • Gewinnpotenzial: $230
  • Stopp-Loss an der Börse: 700 $
  • Potenzieller Verlust: $70

Die 5 besten Broker für den Handel mit Stop Loss

Obwohl wir eToro wegen seiner praktischen Funktionen und wettbewerbsfähigen Gebühren bevorzugen, haben wir andere zuverlässige Broker ausfindig gemacht, die man kennen sollte. Wir werden daher in diesem Abschnitt die 5 besten Online-Broker für den Handel mit Stop-Loss auflisten.

1 – eToro: idealer Broker für Einsteiger
2 – Libertex: Online-Broker ohne Spread
3 – Capital.com: intelligente Handelsplattform
4 – XM : Der einfach zu bedienende Stop-Loss-Broker
5- XTB : Der Stop-Loss-Broker

Darüber hinaus gibt es auch einige Trading Bots, auf denen Stop Loss Strategien erfolgreich umgesetzt werden können. Hierzu zählen insbesondere Bitcoin Era, Immediate Edge und Bitcoin Trader.

#In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die besten der oben genannten Makler vor. Wir beginnen mit unserem Favoriten, eToro.

eToro Stop Loss Broker eToro wurde 2006 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Online-Broker. Sie ist weltweit in über 190 Ländern tätig und wird von mehreren Finanzbehörden wie der britischen FCA und der zypriotischen CySec reguliert.

Handeln bei eToro

etoro

eToro hat seine eigene Handelsplattform entwickelt, die für ihre Effizienz und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Es stellt Ihnen auch die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um eine angemessene technische Analyse durchzuführen und einen eToro Stop-Loss korrekt zu platzieren.

Außerdem schätzen Einsteiger diesen Broker vor allem wegen seiner praktischen Funktionen wie dem Demokonto und dem Social Trading. Außerdem bietet es diversifizierte Instrumente, nämlich Aktien, ETFs, Indizes, Kryptowährungen, Währungspaare und Rohstoffe. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 2 Investitionsangeboten:

Direktinvestitionen in Aktien oder ETFs: Sie haben die Möglichkeit, Aktien oder ETFs zu kaufen, um sie tatsächlich zu besitzen.
CFD-Handel: Sie eröffnen eine Kauf- oder Verkaufsposition für ein Instrument, ohne es tatsächlich zu besitzen.

Vorteile des Handels mit eToro

  • Regulierter Makler
  • Effiziente und einfach zu bedienende Handelsplattform
  • Ursprüngliches Sicherheitssystem: SSL-Verschlüsselung und 2-Faktoren-Authentifizierung
  • Mehrere Finanzinstrumente für den Handel
  • Praktische Funktionen für Anfänger
  • Android- und iOS-Anwendung verfügbar
  • Wettbewerbsfähige Gebühren
  • Möglichkeit, Produkte vorzuschlagen, indem man den Kundendienst kontaktiert

Nachteile

  • Plattform nicht sehr geeignet für fortgeschrittene Trader

Libertex : Online Broker ohne Spread

Libertex Logo

Libertex ist einer der ältesten Online-Broker auf dem Markt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet seine Dienste heute weltweit an. Dieser seriöse und erfahrene Broker wird ebenfalls von der CySec in Zypern reguliert.

Bei Libertex sind 2 Handelsplattformen verfügbar:

MetaTrader 4: eine bekannte und effiziente Handelsplattform, die sich jedoch aufgrund ihrer komplexen Schnittstelle vor allem an erfahrene Anleger richtet. Er ist auch bei Roboterhändlern beliebt.

WebTrader: eine von Libertex entwickelte Handelsplattform, die mit jedem Webbrowser funktioniert. Aufgrund seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seiner Benutzerfreundlichkeit ist es eher für Anfänger geeignet.

Was Libertex jedoch von seinen Mitbewerbern unterscheidet, ist die Möglichkeit, mit Stop Loss ohne Spread zu handeln. Das liegt daran, dass es sich um einen kommissionsbasierten Broker handelt, der, wie der Name schon sagt, niedrige Kommissionen pro Handel berechnet, um sich selbst zu finanzieren. Viele Händler finden dieses System transparenter, obwohl der Unterschied zum Spread in der Regel minimal ist.

Vorteile des Handels mit Libertex

  • Online und zuverlässiger Makler
  • 2 effiziente Handelsplattformen
  • Demokonto und Lerninhalte verfügbar
  • Mehrere Instrumente für den Handel
  • Android- und iOS-Börsenanwendung verfügbar
  • Spread-freier Handel
  • Niedrige Provisionen

Nachteile

  • Kein emotionaler Handel
  • Keine Direktinvestition

Capital.com : Intelligente Handelsplattform

Capital Logo

Capital.com wurde 2016 gegründet. Er wird daher als einer der neuesten, aber auch der seriösesten Broker eingestuft. Sie wird derzeit von der britischen FCA und der zypriotischen CySec reguliert und ihre Dienstleistungen sind weltweit verfügbar.

Capital.com hat eine eigene Handelsplattform entwickelt, die mit der Technologie der künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Es analysiert den Markt und gibt Händlern auf der Grundlage ihres Profils und Verhaltens individuelle Ratschläge. Darüber hinaus stehen zahlreiche Indikatoren wie Fibonacci-Retracements und andere zur Verfügung, mit denen Sie leicht herausfinden können, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren sollten.

Vorteile des Handels mit Capital.com

  • Regulierter und zuverlässiger Makler
  • Intelligente und einfach zu bedienende Handelsplattform
  • Mehrere Indikatoren und Handelswerkzeuge
  • Diversifizierte Finanzinstrumente
  • Mobile Anwendung verfügbar
  • Demokonto und Schulung für Einsteiger

Nachteile

  • Kein sozialer Handel
  • Keine Direktinvestition
  • Handelsgebühren etwas hoch im Vergleich zu eToro

XM : Der einfach zu bedienende Stop-Loss-Broker

XM Logo

XM ist ein Broker, der 2009 gegründet wurde. Der Online-Broker bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Devisenhandel, Rohstoffe, CFDs oder Aktienindizes. Die XM-Plattform erfreut sich internationaler Beliebtheit. Es hat über 3.500.000 Nutzer in über 190 Ländern weltweit.

Die XM-Plattform ist außerdem sehr zuverlässig. Sie wird von vielen internationalen Finanzbehörden reguliert. So sind beispielsweise CySEC, ASIC und IFSC die für die Regulierung des Brokers zuständigen Stellen.

Gut zu wissen: Eine der größten Stärken des Online-Brokers XM ist die Schnelligkeit bei der Erteilung von Handelsaufträgen. In der Tat werden alle Aufträge fast sofort versandt, ohne dass es zu einer Ablehnung kommen kann.

XM hat einige besonders interessante und praktische Funktionen. Die Plattform bietet ein breites Spektrum an Bildungsinhalten für alle Handelsstufen.

Unter der Vielzahl von Bildungsinhalten können Sie aus Webinaren und Video-Tutorials wählen, die klar, detailliert und leicht verständlich sind. Sie können auch die XM Live-Funktion finden, die den Zugang zu Live-Training ermöglicht.

Stop-Loss-Handel bei XM

Betrachtet man den Stop-Loss-Handel bei XM, so stellt der Online-Broker den Händlern die Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 zur Verfügung. Bietet der Broker keine eigene Plattform an, so kann es von Vorteil sein, den MetaTrader 4 zu nutzen, da die Mehrheit der Trader weltweit diese Plattform verwendet.

MetaTrader 5 hingegen ist ein Vorteil für den XM-Broker, da er noch nicht weit verbreitet ist und bisher nur von einer ausgewählten Liste von Brokern genutzt werden kann. Der XM Online-Broker verfügt außerdem über eine Reihe von Analysetools, mit denen Sie Ihren Stop-Loss auf den Charts genau definieren können.

Vorteile der Nutzung von XM

  • Plattform mit umfassenden Schulungs- und Ausbildungsinhalten
  • Ausgezeichneter Kundenservice
  • Keine Gebühren für Einzahlungen und Abhebungen
  • Große Auswahl an Währungspaaren auf dem Forex-Markt
  • Broker reguliert durch CySEC, ASIC und IFSC

Nachteile der Nutzung von XM

  • Plattform in den USA und Kanada nicht verfügbar
  • Nur zwei Handelsplattformen verfügbar

XTB : Der Stop-Loss-Broker

xtb Logo

XTB ist ein Online-Broker, der im Jahr 2002 in Polen gegründet wurde. Es ist ein Broker, der sich auf den Forex- und CFD-Handel spezialisiert hat. XTB hat mehrere hunderttausend Nutzer. Dieses Vertrauen ist größtenteils auf den Ruf zurückzuführen, den sich der Makler in den 2 Jahrzehnten seines Bestehens erworben hat.

XTB ist ein Online-Broker, der absolut zuverlässig ist und von vielen Finanzbehörden reguliert wird. Zu den Behörden, die für die Regulierung des Brokers zuständig sind, gehört die AMF, die auch den Betrieb der Plattform seit ihrer Gründung in Frankreich reguliert.

Gut zu wissen: Der Online-Broker XTB verfügt über einen besonders umfangreichen Katalog an Finanzanlagen. Sie können aus über 4.000 verschiedenen Instrumenten wählen, die zum Kauf, Verkauf oder Handel zur Verfügung stehen. Zu den verfügbaren Vermögenswerten gehören Aktien, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen.
Das Besondere an XTB ist, dass der Online-Broker eine eigene Handelsplattform namens xStation besitzt. Es ist leicht zu erlernen und eignet sich hervorragend für Anfänger.

Stop-Loss-Handel bei XTB

Stop Loss xtb

Wie bereits erwähnt, verfügt der XTB Online-Broker über eine Reihe von Handelsplattformen, darunter xStation, xStation Mobile und MetaTrader 4. Diese Plattformen bieten zahlreiche technische Analysetools, die sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler geeignet sind. Denjenigen, die sich auf den Stop-Loss-Handel konzentrieren, stehen Instrumente wie Fibonacci-Retracements und andere zur Verfügung.

Vorteile von XTB

Hier sind die Hauptvorteile der Verwendung von XTB:

  • Erschwingliche Gebühren und Provisionen
  • Breites Angebot an Finanzanlagen, die den Händlern in ihrem Katalog zur Verfügung stehen
  • MT4- und xStation-Handelsplattformen, die für Händler aller Niveaus geeignet sind
  • Partnerschaft mit dem französischen Riesen BNP Paribas
  • Relativ niedrige Spreads auf dem Forex.

Nachteile von XTB

Hier sind die wichtigsten Nachteile, an die wir uns bei XTB erinnern können:

  • Relativ lange Wartezeiten
  • Es ist nicht möglich, ein PEA-Konto zu eröffnen.

Welche Parameter sind bei der Berechnung eines Stop Loss zu berücksichtigen?

Stop Loss Einstellungen

Wie berechnet man einen Stop-Loss? Wir werden diese Frage in diesem Abschnitt beantworten.

Stop-Loss-Berechnung auf der Grundlage wichtiger Schwellenwerte

Stop-Loss Wie wir oben gesehen haben, ist die technische Analyse des Aktienmarktes oder des Devisenmarktes eine ausgezeichnete Methode zur Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit. Denn so können Sie wichtige Schwellenwerte ermitteln, die sich in potenziellen Marktstillständen oder Reibungsverlusten niederschlagen.

Um diese zu bestimmen, können Sie eine Reihe von Instrumenten wie Fibonacci-Retracements, Pivot-Punkte sowie Unterstützung und Widerstand verwenden.

Stop-Loss-Berechnung auf Basis des Gewinnziels

Beim Handel muss das Risiko immer geringer sein als das Gewinnziel. Darüber hinaus sind viele Experten der Meinung, dass es klüger ist, einen Take-Profit zu wählen, der doppelt so hoch ist wie der Stop-Loss. Wenn Sie zum Beispiel ein Ziel von +10% wählen, wäre es besser, einen Stop-Loss bei -5% zu platzieren.

Schließlich ist es wichtig, die wichtigen Schwellenwerte für die Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit zu ermitteln und dabei sicherzustellen, dass das Gewinnziel immer höher ist als das Risiko.

Wie platzieren Sie Ihren Stop-Loss?

In diesem Abschnitt werden wir uns ansehen, wie man einen Stop-Loss platziert, indem wir verschiedene Methoden anwenden, die sich gegenseitig ergänzen können.

Stop Loss in Punkten

Stop-Loss-Aufträge in Punkten werden in Barwerten ausgedrückt. Sie werden in Pips (z. B. -30 Pips) für Devisen und in Währungen wie dem Dollar oder dem Euro für Aktien (z. B. -10 €) ausgedrückt.

Chart Stop Loss

Hierbei handelt es sich um einen Stop-Loss, der entsprechend der Charting-Methode definiert wird. Dazu verwendet der Händler im Allgemeinen einfache Techniken wie Widerstand oder Unterstützung. Zum Beispiel wird er sich dafür entscheiden, seinen Stop-Loss unterhalb einer wichtigen Unterstützung zu platzieren.

Stop Loss mit Indikatoren

Wie bereits erwähnt, können Sie Indikatoren verwenden, um zu wissen, wie Sie Ihren Stop-Loss positionieren müssen, bevor Sie eine Handelsposition eröffnen. Die bekanntesten davon sind Fibonacci-Retracements, Pivot-Punkte und gleitende Durchschnitte. Wir stellen jedoch fest, dass es noch andere interessante Methoden gibt.

Volatilität Stop Loss

Bei der Volatilitätsmethode wird der Stop-Loss für den Handel auf der Grundlage von Marktschwankungen festgelegt. Händler verwenden in der Regel den ATR-Indikator (Average True Range), um die Größe vergangener Schwankungen und Candlestick-Schwankungen zu untersuchen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Ergebnisse interpretieren können, um zu wissen, wo Sie einen Stop-Loss setzen sollten:

Hohe ATR: Dies bedeutet, dass die Volatilität des Instruments in der Vergangenheit hoch ist. Daher ist es ratsam, einen hohen Stop-Loss zu wählen, um starke Schwankungen zu vermeiden.

Niedrige ATR: Dies bedeutet, dass die Volatilität des Instruments in der Vergangenheit niedrig ist. Daher kann sich der Händler für einen engen Stop-Loss entscheiden. Eine gängige und wirksame Praxis ist es, einen Stop-Loss zu wählen, der 3 Mal höher ist als die ATR.

Gut zu wissen: Andere Indikatoren wie die Bollinger-Bänder oder der VIX können ebenfalls zur Analyse der Volatilität eines Finanzinstruments verwendet werden. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Der Stop-Loss muss proportional zu den Marktschwankungen sein.

Psychologischer Stop-Loss

Der psychologische Stop-Loss ist der Betrag in Dollar oder anderen Währungen, den Sie maximal zu verlieren bereit sind. Es ist also die Antwort auf die Frage „Wie viel Geld sind Sie bereit, bei dieser Position zu verlieren?

Absoluter oder relativer Stop-Loss?

Stop Loss Bei der Berechnung Ihres Stop Loss können Sie entweder absolut oder relativ vorgehen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Methoden und erfahren, wie Sie die für Sie am besten geeignete Methode auswählen.

Absoluter Stop Loss

Der absolute Stop-Loss ist ein Stop-Loss, der anhand einer numerischen Verlustskala berechnet wird. Dieses Niveau kann je nach Art des gehandelten Vermögenswerts unterschiedlich ausgedrückt werden. Sie wird beispielsweise in Pips ausgedrückt, wenn Sie mit Devisen handeln, oder in Euro oder Dollar, wenn Sie mit Aktien handeln.

Wenn Sie also einen Stop-Loss bei 10 Pips setzen, bedeutet dies, dass Sie Ihre Position schließen, wenn der Verlust 10 Pips erreicht. Ebenso bedeutet ein Stop-Loss von 10 $, dass Sie Ihre Position schließen, wenn der Aktienkurs auf 10 $ fällt.

Im Allgemeinen ist der absolute Stop-Loss bei kurzfristigen Händlern beliebter. Scalping-Händler verwenden ihn am häufigsten.

Relativer Stop-Loss

Der relative Stop-Loss wird als Prozentsatz ausgedrückt. Mit anderen Worten, es geht darum, einen Grenzprozentsatz der negativen Abweichung zu bestimmen, um die Position zu schließen. Diese Methode eignet sich für den kurz- bis mittelfristigen Bereich und wird am häufigsten im Aktienhandel eingesetzt.

Beim Forex-Handel wird der relative Stop-Loss nur selten verwendet, da die Veränderung der Währungspaare in Pips und nicht in Prozenten ausgedrückt wird. Der relative Stop-Loss kann als prozentualer Verlust des investierten Kapitals ausgedrückt werden. Zum Beispiel schließen Sie Ihre Position, wenn Sie 5 % Ihres Anfangskapitals verlieren.

Was soll man zwischen den beiden wählen?

Letztendlich hängt die Wahl des Stop-Loss von der Dauer Ihrer Investition und der Art der Finanzanlage ab, mit der Sie handeln möchten. Ein absoluter Stop-Loss ist vorzuziehen, wenn Sie eine kurzfristige Anlage in Betracht ziehen und hauptsächlich in Devisen investieren möchten.

Ein relativer Stop-Loss eignet sich dagegen eher für langfristige Investitionen oder den Swing-Handel. Er ist eher für diejenigen geeignet, die in Aktien investieren wollen.

Wenn wir die beiden Stop-Losses vergleichen, ist der relative Stop-Loss für alle Handelsstrategien besser geeignet. Indem Sie einen Prozentsatz Ihres Startkapitals festlegen, wissen Sie genau, wie viele aufeinanderfolgende Verluste Sie machen müssen, bevor Sie Ihr gesamtes Geld verlieren. Aus diesem Grund ist der relative Stop-Loss in der Geldverwaltung so beliebt.

Stop Loss: Definition

Stop Loss Aktien

Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Instrument, das dem Händler unabhängig von seinem Handelsniveau ein besseres Risikomanagement ermöglicht. Der Grundsatz besteht darin, im Voraus den Verlust festzulegen, den er hinnehmen kann, wenn sich die Entwicklung des Instruments ungünstig für seine Position auswirkt. Die Position wird automatisch geschlossen, wenn der eingestellte Grenzwert erreicht ist.

Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Händler wettet auf eine Aktie zu 30 $. Wenn er eine Stop-Loss-Order bei 25 $ platziert, bedeutet dies, dass seine Position automatisch geschlossen wird, wenn der Kurs auf 25 $ fällt. Auf diese Weise wird sein Risiko auf 5 $ pro Aktie reduziert.

Stop-Loss-Grenzen

Stop Losses sind zwar für das Risikomanagement nützlich, schützen aber nicht immer vor großen Verlusten im Falle eines plötzlichen und unerwarteten Kursrückgangs des Instruments. Nach dem oben erläuterten Prinzip ist es nämlich immer möglich, viel mehr zu verlieren, als man erwartet hat. Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels veranschaulichen.

Angenommen, ein Händler hat eine Position bei 20 $ mit einem Stop-Loss-Auftrag bei 17 $ eröffnet. Theoretisch sollte er nur etwa 3 $ oder etwas mehr verlieren, wenn der Markt eine Wende zum Schlechteren nimmt. Stellen wir uns jedoch vor, dass eine sehr schlechte Nachricht über das Instrument veröffentlicht wurde und der Preis plötzlich um 5 $ gefallen ist. Nach dem Funktionsprinzip des Tools wird die Position sofort geschlossen, da der Preis über 17 $ gestiegen ist. In diesem Fall belaufen sich die Verluste auf 15 $ pro Vermögenswert.

Was ist ein nachlaufender Stop-Loss?

Stop-Loss Ein Trailing-Stop-Loss ist ein Stop, der sich automatisch entsprechend den vom Händler vordefinierten Bedingungen bewegt. Es hilft beim Risikomanagement, indem es Ihre Gewinne aus einer offenen Position schützt, indem es die Entwicklung des Börsenkurses verfolgt.

Der Trailing-Stop-Loss bewegt sich also im Einklang mit dem steigenden Aktienkurs und schließt die Position, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt. Wenn der Händler eine Long-Position wählt, setzt er einen Trailing-Stop-Loss-Auftrag unterhalb des aktuellen Marktpreises. Bei einer Short-Position wird der Trailing-Stop-Loss oberhalb des aktuellen Marktpreises gesetzt.

Insgesamt ermöglicht der Trailing-Stop-Loss dem Händler, seine Gewinne zu schützen und seine Geschäfte offen zu halten, um maximale Gewinne zu erzielen, solange sich der Markt zu seinen Gunsten entwickelt. Der Auftrag wird automatisch geschlossen, sobald sich der Kurs in Richtung des festgelegten Stop-Loss bewegt.

So funktioniert der Trailing-Stop-Loss

Der Trailing-Stop-Loss bewegt sich automatisch in Richtung der positiven Marktbewegung. Damit sollen Ihre Gewinne gesichert und Ihre möglichen Verluste begrenzt werden.

Wenn Sie beispielsweise einen Trailing-Stop-Loss von 5 % für Ihre Long-Position festlegen, wird Ihr Handel automatisch geschlossen, sobald der Kurs um 5 % gegenüber dem beim Kauf festgelegten Höchstkurs fällt.

Er steigt automatisch an, wenn der Kurs einen neuen Höchststand erreicht. Der neue Trailing-Stop-Loss wird dann auf diesen neuen Kurs gesetzt und fällt nicht mehr weiter, so dass Ihre bisherigen Gewinne geschützt sind.

Die Verwendung eines nachlaufenden Stop-Loss kann besser sein als ein fester Stop-Loss. Denn er ist flexibler, da er sich automatisch der Entwicklung des Aktienkurses anpasst. Außerdem muss er nicht manuell zurückgesetzt werden, wie es bei einem festen Stop-Loss der Fall ist.

Wie der feste Stop-Loss kann auch der flexible Stop-Loss für den Handel mit jeder Art von Finanzanlage verwendet werden, sofern der von Ihnen verwendete Online-Broker Trailing-Stops unterstützt.

Wie kann man einen Trailing-Stop-Loss erfolgreich einsetzen?

Wenn Sie einen Trailing-Stop-Loss erfolgreich einsetzen wollen, ist es am wichtigsten, ihn weder zu weit noch zu eng zu setzen. Wenn Sie nämlich einen Trailing-Stop zu eng setzen, bedeutet dies, dass er durch die täglichen Marktschwankungen ausgelöst wird. Mit anderen Worten: Ihr Handel hat keinen Spielraum, sich nach Belieben zu bewegen.

Darüber hinaus führt ein zu eng gesetzter Trailing-Stop-Loss in der Regel zu einem Verlust, wenn auch nicht zu einem großen.

Ein zu weiter Trailing-Stopp folgt nicht den täglichen Marktschwankungen, aber Sie riskieren unnötig hohe Verluste oder verpassen die Chance auf hohe Gewinne.

Das eigentliche Problem besteht darin, den besten Abstand für Ihren Trailing-Stop-Loss zu bestimmen. Dieser Abstand ist nicht genau definierbar, da sich die Märkte völlig zufällig bewegen. Der beste Weg, den Trailing-Stop-Loss zu setzen, ist, ihn auf das Dreifache des ATR-Indikators zu setzen. Ein technischer Indikator, der zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird.

Warum einen Stop-Loss beim Handel verwenden?

Stop Loss Absicherung

Stop-Loss Wenn Sie noch zögern, einen Stop-Loss zu verwenden, werden wir Ihnen die wichtigsten Vorteile erläutern, die Sie davon haben. Erfahren Sie, warum Sie einen Stop-Loss verwenden sollten.

Verringerung potenzieller Verluste und Optimierung der Leistung

Ein Stop-Loss ist definiert als eine maximale Verlustschwelle, die der Händler im Voraus festlegt. Mit anderen Worten: Der Zweck eines Stop-Loss ist es, die potenziellen Verluste bei jedem Handel zu begrenzen. Indem Sie schlechte Zeiten auf diese Weise kontrollieren, tragen Sie zur Verbesserung Ihrer Handelsleistung bei.

Bessere emotionale Kontrolle bei der Entscheidungsfindung

Ein Fehler, den die meisten Anfänger und Händler im Allgemeinen machen, besteht darin, Emotionen in den Handel einzubeziehen. Dies hat oft unglückliche Folgen für Ihre Investition.

Unabhängig davon, ob Sie sich in einer schlechten oder in einer guten Phase befinden, ist es ratsam, sich nicht von Ihren Gefühlen mitreißen zu lassen. Mit einem Stop-Loss können Sie das Risiko, emotional zu werden, begrenzen.

Wahrscheinlichkeit von Gewinnen auch in komplexen Situationen

Entgegen aller Wahrscheinlichkeit ist es möglich, einen Gewinn zu erzielen, selbst wenn die Mehrheit Ihrer Geschäfte Verluste macht, wenn Sie einen Stop-Loss und ein Limit verwenden. Denn wenn Sie im Voraus eine Risikomanagementstrategie festlegen, können Sie sowohl den maximal möglichen Verlust als auch die Gewinne jeder Position vorhersehen.

Es gilt die Regel, einen Stop-Loss zu setzen, der mindestens doppelt so eng ist wie das Limit. Auf diese Weise können Sie immer noch einen Gewinn erzielen, selbst wenn jeder zweite Handel verloren geht.

Optimierung der Umsetzung von Handelsstrategien

Sie können die Wirksamkeit Ihrer Handelsstrategie messen, indem Sie einen Stop-Loss einrichten. Im Laufe der Zeit erhalten Sie einen Einblick in seine Leistung und können diese durch Änderungen der Stop-Loss-Einstellungen verbessern. Je mehr Erfahrung Sie sammeln, desto besser können Sie Ihre Strategie abstimmen und so erfolgreich wie möglich sein.

Keine ständige Marktbeobachtung notwendig

Durch die Einrichtung eines Stop-Loss können Sie vermeiden, den Markt ständig auf den geringsten Kursrückgang des betreffenden Vermögenswerts zu beobachten und Ihre Position zu schließen. Der Schwellenwert wird nämlich im Voraus festgelegt, und Ihre Position wird automatisch geschlossen, wenn dieser Schwellenwert erreicht ist. Das spart Ihnen eine Menge Zeit und Stress.

6 Stopp-Loss-Tipps für den Aktienmarkt

Stop Loss Bevor wir unseren Artikel abschließen, möchten wir Ihnen noch einige Tipps geben, die für den Stop-Loss-Handel nützlich sein könnten.

  1. Die richtige Wahl des Online-Brokers treffen

Die Wahl des richtigen Online-Brokers ist einer der wichtigsten Schritte zum erfolgreichen Handel im Allgemeinen und zum Stop-Loss-Handel im Besonderen. Die Inanspruchnahme eines Brokers ist die einfachste, schnellste und sicherste Initiative, wenn Sie in Aktien oder Devisen mit Stop-Loss investieren möchten.

Allerdings gibt es bei diesen Plattformen eine so große Auswahl, dass Sie vielleicht nicht wissen, wohin Sie sich wenden sollen. Um den richtigen Online-Broker für Sie auszuwählen, müssen Sie einen zuverlässigen Broker wählen, d.h. einen, der von zahlreichen Behörden wie CySEC, AMF, FCA oder ASIC reguliert wird.

Der Broker sollte auch einfach zu bedienen sein, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Händler sind. Schließlich sollte es bei anderen Nutzern einen ausgezeichneten Ruf genießen. Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir 5 Online-Broker ausgewählt, die diese Kriterien perfekt erfüllen.

  1. Nutzen Sie das Demo-Konto

Um mehr Nutzer anzulocken, bieten Online-Broker jetzt allen, die sich anmelden, Demokonten an. Dabei handelt es sich um ein Konto, das automatisch aktiviert wird, wenn ein Konto auf der betreffenden Plattform eingerichtet wird, und das kostenlos zugänglich ist.

Das Demokonto bietet die Möglichkeit, Handelssituationen auf einem virtuellen Markt zu simulieren, der den realen Markt so genau wie möglich nachahmt. So können Sie sich mit dem Handel vertraut machen und einen Verlust einplanen, ohne Ihr echtes Geld aufs Spiel zu setzen. Außerdem können Sie sich so schneller mit den verschiedenen Funktionen des Online-Brokers vertraut machen.

  1. Lernen Sie, wichtige Schwellenwerte zu erkennen

Sie müssen wissen, dass es verschiedene Schwellenwerte gibt, die es Ihnen ermöglichen, einen Stop-Loss genau festzulegen. Diese Schwellenwerte können mit Hilfe technischer Analyseinstrumente und -methoden ermittelt werden. Am besten erlernen Sie diese Techniken, damit Sie sie leichter erkennen können. Mit diesem Wissen werden Sie schneller vorankommen.

Zu diesen technischen Analysemethoden gehören unter anderem gleitende Durchschnitte, Trendlinien und -kanäle sowie die Fibonacci-Retracement-Methode oder Pivot-Punkte. Obwohl diese Begriffe besonders komplex erscheinen, sind diese Methoden leicht zu erlernen.

  1. Setzen Sie Ihren Stop-Loss systematisch im Voraus

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie Ihren Stop-Loss zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position setzen. Wenn Sie Ihren Stop-Loss nicht zum Zeitpunkt der Positionseröffnung setzen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie bei Ihren Entscheidungen von Ihren Emotionen überwältigt werden.

Wenn Sie nämlich sehen, dass sich die Position in die richtige Richtung bewegt, könnten Sie versucht sein, einen zu hohen Stop-Loss zu setzen. Wenn sich die Position hingegen in eine negative Richtung bewegt, werden Sie wahrscheinlich einen zu engen Stop-Loss setzen. In beiden Fällen kann Ihr Stop-Loss falsch sein.

  1. Berücksichtigen Sie die Volatilität des betreffenden Vermögenswerts und die Dauer der Anlage

Dies ist eine Regel, die zwar logisch erscheint, aber nicht sehr offensichtlich ist. Je volatiler der von Ihnen gehandelte Vermögenswert ist, desto weiter sollten Sie mit Ihrem Stop-Loss-Niveau hinausgehen. Wenn eine Aktie beispielsweise eine historische tägliche Volatilität von 5 % aufweist, Sie aber Ihren Stop-Loss auf 3 % des Einstiegskurses setzen, wird Ihre Position möglicherweise systematisch zu früh geschlossen.

Wenn Sie die Dauer Ihres Handels verlängern wollen, ist es besser, einen weiter entfernten Stop-Loss zu setzen. Dies verschafft Ihnen eine gewisse Atempause auf dem Markt, bevor Ihre Position geschlossen wird.

  1. Vorsicht beim Verschieben des Stop-Loss

Wenn Sie ein unerfahrener Händler sind, ist es nicht ratsam, Ihren Stop-Loss manuell zu verschieben, um den zuvor getroffenen Entscheidungen treu zu bleiben. Wenn Sie ein erfahrener Händler sind, können Sie den Stop-Loss verschieben, aber nur, wenn sich der Kurs des Vermögenswertes in eine positive Richtung bewegt.

Sie sollten auch darauf achten, dass der Kurs weit genug vom Einstiegskurs entfernt ist, bevor Sie den Stop-Loss verschieben. Sobald Ihr Kursziel erreicht ist, können Sie auch den Stop-Loss ändern, indem Sie ihn anziehen. Auf diese Weise können Sie Ihre Gewinne schützen und gleichzeitig eine mögliche Gelegenheit zur Trendfortsetzung nutzen.

Fazit: Wie man den Handel mit Stop Loss beginnt

Zusammenfassend können wir sagen, dass der Stop-Loss eine wesentliche Technik für den erfolgreichen Handel ist und einen entscheidenden Teil des Risikomanagements darstellt. Wenn Sie Ihre Stop-Loss-Methode verfeinern, können Sie von einer Verluststrategie profitieren.

Das genaue Setzen eines Stopp-Losses ist nicht etwas, was Sie sofort tun können. Sie müssen sich selbst Zeit geben, um zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, um Ihr Gespür für die wichtigsten Punkte bei der Einstellung zu schärfen. Wenn Sie in den Handel einsteigen wollen, sollten Sie den Stop-Loss nicht vernachlässigen.

Wenn Sie mit dem Handel mit Stop-Loss beginnen und schnell Fortschritte machen möchten, empfehlen wir Ihnen den Online-Broker eToro, der zuverlässig, einfach zu bedienen und sicher ist und in der Handelsgemeinschaft einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Stop Loss FAQ – Häufige Fragen

Was ist der Zweck eines Stop-Loss?

Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten gesehen haben, ist der Stop-Loss ein Instrument des Risikomanagements beim Handel, das Ihnen die Möglichkeit gibt, den maximalen Verlust festzulegen, den Sie bereit sind zu tolerieren, bevor Sie eine Position eröffnen. Mit anderen Worten: Das Risiko eines unkontrollierten Verlustes wird in den meisten Fällen begrenzt.

Wo sollten Sie Ihren Stop-Loss platzieren?

Um zu wissen, wo man einen Stop-Loss platzieren sollte, empfiehlt es sich, die wichtigen Schwellenwerte zu berücksichtigen, die man anhand verschiedener Handelsindikatoren oder des Charts bestimmen kann. Sie können dies auch mit der Volatilitätsmethode kombinieren, um effektiver zu sein. In jedem Fall ist es wichtig, daran zu denken, dass das Risiko immer niedriger sein sollte als das Ziel.

Schützt der Stop-Loss immer effektiv?

Wie jede Methode hat auch der Stop-Loss seine Grenzen. Er kann Sie nicht vor erheblichen Verlusten im Falle eines starken und unerwarteten Kursrückgangs oder -anstiegs schützen, je nachdem, welche Position Sie eingegangen sind. Sie ist aber dennoch nützlich. Wir empfehlen Ihnen daher, vor einer Investition eine gründliche technische Analyse des Marktes vorzunehmen. Manchmal, wie zum Beispiel bei Währungspaaren, kann es notwendig sein, fundamentale Faktoren wie Statistiken oder Veröffentlichungen der Zentralbanken zu berücksichtigen.

Was ist die beste Plattform für den Stop-Loss-Handel?

Alle Broker, die wir in diesem Leitfaden vorgestellt haben, sind zuverlässig und haben tolle Angebote. Wir bevorzugen jedoch eToro aufgrund der Benutzerfreundlichkeit seiner Handelsplattform. Darüber hinaus gibt es Ihnen alle notwendigen Werkzeuge und technischen Indikatoren an die Hand, um den Stop-Loss schnell und einfach zu bestimmen, auch wenn Sie gerade erst anfangen. Die Social-Trading-Funktionen können auch sehr nützlich sein, wenn Sie sich noch nicht bereit fühlen, selbstständig zu handeln.

Sollte ich einen engen oder hohen Stop-Loss wählen?

Dies hängt von dem allgemeinen Verhalten des von Ihnen gewählten Instruments ab. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass ein enger Stop-Loss dazu führen kann, dass Sie die besten Gewinnchancen verpassen, selbst wenn Sie die richtige Positionsrichtung gewählt haben, da er Sie dazu zwingen kann, das Spiel zu schnell zu verlassen. Ein zu hoher Stop-Loss hingegen kann dazu führen, dass Sie Zeit und Geld verlieren, insbesondere wenn Ihr Gewinnziel ebenfalls hoch oder sogar unerreichbar ist. Aus diesem Grund empfehlen wir immer, mit einem Demokonto zu üben, bevor Sie mit dem echten Spiel beginnen.

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